R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Senorady ,
67575 Senorady, Obec, IČ:00378593

Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa    Okamžik sestavení: 21.02.2014 12:24 hod.

A K T I V A                                                          - 1 -          - 2 -           - 3 -          - 4 -
                                                         Syntetický                 B ě ž n é    o b d o b í         Minulé období
Číslo a název položky                                          účet         Brutto         Korekce           Netto                
                                                                              
A K T I V A   C E L K E M                                              51020908.59      7969443.97     43051464.62     40868688.34
                                                                              
A.   Stálá aktiva                                                      40708786.05      7926377.97     32782408.08     33330152.52
                                                                              
I.   Dlouhodobý nehmotný majetek                                         427378.00       146742.00       280636.00       294112.00
  1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                        012            0.00            0.00            0.00            0.00
  2. Software                                                  013            0.00            0.00            0.00            0.00
  3. Ocenitelná práva                                          014            0.00            0.00            0.00            0.00
  4. Povolenky na emise a preferenční limity                   015            0.00            0.00            0.00            0.00
  5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                        018        67086.00        67086.00            0.00            0.00
  6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                       019       360292.00        79656.00       280636.00       294112.00
  7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                   041            0.00            0.00            0.00            0.00
  8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku 044            0.00            0.00            0.00            0.00
  9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek          051            0.00            0.00            0.00            0.00
                                                                              
II.  Dlouhodobý hmotný majetek                                         40261408.05      7779635.97     32481772.08     33016040.52
  1. Pozemky                                                   031      1198545.55            0.00      1198545.55      1197055.80
  2. Kulturní předměty                                         032        10115.00            0.00        10115.00        10115.00
  3. Stavby                                                    021     36833625.00      6158461.50     30675163.50     31305862.69
  4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí            022       957219.60       610729.57       346490.03       165494.03
  5. Pěstitelské celky trvalých porostů                        025            0.00            0.00            0.00            0.00
  6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                          028      1010444.90      1010444.90            0.00            0.00
  7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                         029            0.00            0.00            0.00            0.00
  8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                     042       251458.00            0.00       251458.00       337513.00
  9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku   045            0.00            0.00            0.00            0.00
 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek            052            0.00            0.00            0.00            0.00
                                                                              
III. Dlouhodobý finanční majetek                                          20000.00            0.00        20000.00        20000.00
  1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem          061            0.00            0.00            0.00            0.00
  2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem            062            0.00            0.00            0.00            0.00
  3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                 063            0.00            0.00            0.00            0.00
  4. Dlouhodobé půjčky                                         067            0.00            0.00            0.00            0.00
  5. Termínované vklady dlouhodobé                             068            0.00            0.00            0.00            0.00
  6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek                       069        20000.00            0.00        20000.00        20000.00
  7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek                    043            0.00            0.00            0.00            0.00
  8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek          053            0.00            0.00            0.00            0.00
                                                                              
IV.  Dlouhodobé pohledávky                                                    0.00            0.00            0.00            0.00
  1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé          462            0.00            0.00            0.00            0.00
  2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů                464            0.00            0.00            0.00            0.00
  3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy                              465            0.00            0.00            0.00            0.00
  4. Dlouhodobé pohledávky z ručení                            466            0.00            0.00            0.00            0.00
  5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 468            0.00            0.00            0.00            0.00
  6. Ostatní dlouhodobé pohledávky                             469            0.00            0.00            0.00            0.00
  7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                 471            0.00            0.00            0.00            0.00

A K T I V A                                                         - 1 -          - 2 -           - 3 -          - 4 -
                                                         Syntetický                 B ě ž n é    o b d o b í         Minulé období
Číslo a název položky                                          účet         Brutto         Korekce           Netto                
                                                                              
B.   Oběžná aktiva                                                     10312122.54        43066.00     10269056.54      7538535.82
                                                                              
I.   Zásoby                                                                   0.00            0.00            0.00            0.00
  1. Pořízení materiálu                                        111            0.00            0.00            0.00            0.00
  2. Materiál na skladě                                        112            0.00            0.00            0.00            0.00
  3. Materiál na cestě                                         119            0.00            0.00            0.00            0.00
  4. Nedokončená výroba                                        121            0.00            0.00            0.00            0.00
  5. Polotovary vlastní výroby                                 122            0.00            0.00            0.00            0.00
  6. Výrobky                                                   123            0.00            0.00            0.00            0.00
  7. Pořízení zboží                                            131            0.00            0.00            0.00            0.00
  8. Zboží na skladě                                           132            0.00            0.00            0.00            0.00
  9. Zboží na cestě                                            138            0.00            0.00            0.00            0.00
 10. Ostatní zásoby                                            139            0.00            0.00            0.00            0.00
                                                                              
II.  Krátkodobé pohledávky                                               284251.00        43066.00       241185.00       242332.00
  1. Odběratelé                                                311        74110.00        29946.00        44164.00        50582.00
  2. Směnky k inkasu                                           312            0.00            0.00            0.00            0.00
  3. Pohledávky za eskontované cenné papíry                    313            0.00            0.00            0.00            0.00
  4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                              314       185100.00            0.00       185100.00       174750.00
  5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                         315        20250.00        13120.00         7130.00         7000.00
  6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé          316            0.00            0.00            0.00            0.00
  7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů                317            0.00            0.00            0.00            0.00
  8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek                318            0.00            0.00            0.00            0.00
  9. Pohledávky ze sdílených daní                              319            0.00            0.00            0.00            0.00
 10. Pohledávky za zaměstnanci                                 335            0.00            0.00            0.00            0.00
 11. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění  .336            0.00            0.00            0.00            0.00
 12. Daň z příjmu                                             .341            0.00            0.00            0.00            0.00
 13. Jiné přímé daně                                          .342            0.00            0.00            0.00            0.00
 14. Daň z přidané hodnoty                                    .343            0.00            0.00            0.00            0.00
 15. Jiné daně a poplatky                                     .344            0.00            0.00            0.00            0.00
 16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi   346            0.00            0.00            0.00            0.00
 17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi     348            0.00            0.00            0.00            0.00
 18. Pohledávky za účastníky sdružení                          351            0.00            0.00            0.00            0.00
 19. Krátkodobé pohledávky z ručení                            361            0.00            0.00            0.00            0.00
 20. Pevné termínové operace a opce                           .363            0.00            0.00            0.00            0.00
 21. Pohledávky z finančního zajištění                         365            0.00            0.00            0.00            0.00
 22. Pohledávky z vydaných dluhopisů                           367            0.00            0.00            0.00            0.00
 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 371            0.00            0.00            0.00            0.00
 24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery                 373            0.00            0.00            0.00            0.00
 25. Náklady příštích období                                   381         4791.00            0.00         4791.00            0.00
 26. Příjmy příštích období                                    385            0.00            0.00            0.00            0.00
 27. Dohadné účty aktivní                                      388            0.00            0.00            0.00        10000.00
 28. Ostatní krátkodobé pohledávky                             377            0.00            0.00            0.00            0.00
                                                                              
III. Krátkodobý finanční majetek                                       10027871.54            0.00     10027871.54      7296203.82
  1. Majetkové cenné papíry k obchodování                      251            0.00            0.00            0.00            0.00
  2. Dluhové cenné papíry k obchodování                        253            0.00            0.00            0.00            0.00
  3. Jiné cenné papíry                                         256            0.00            0.00            0.00            0.00
  4. Termínované vklady krátkodobé                             244            0.00            0.00            0.00            0.00
  5. Jiné běžné účty                                           245            0.00            0.00            0.00            0.00
  9. Běžný účet                                                241            0.00            0.00            0.00            0.00
 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků          231     10027871.54            0.00     10027871.54      7296203.82
 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků             236            0.00            0.00            0.00            0.00
 15. Ceniny                                                    263            0.00            0.00            0.00            0.00
 16. Peníze na cestě                                           262            0.00            0.00            0.00            0.00
 17. Pokladna                                                  261            0.00            0.00            0.00            0.00

P A S I V A                                                                                        - 1 -          - 2 -
                                                         Syntetický                      B ě ž n é     o b d o b í   Minulé období
Číslo a název položky                                          účet                                                               
                                                                              
P A S I V A   C E L K E M                                                                              43051464.62     40868688.34
                                                                              
C.   Vlastní kapitál                                                                                   42796204.03     40612774.53
                                                                              
I.   Jmění účetní jednotky a upravující položky                                                        36115397.95     36069739.37
  1. Jmění účetní jednotky                                     401                                     33227888.69     32981086.27
  3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku                403                                      9117116.16      9304308.60
  4. Kurzové rozdíly                                           405                                            0.00            0.00
  5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody             406                                     -6229606.90     -6229606.90
  6. Jiné oceňovací rozdíly                                    407                                            0.00        13951.40
  7. Opravy minulých období                                    408                                            0.00            0.00
                                                                              
II.  Fondy účetní jednotky                                                                                    0.00            0.00
  6. Ostatní fondy                                             419                                            0.00            0.00
                                                                              
III. Výsledek hospodaření                                                                               6680806.08      4543035.16
  1. Výsledek hospodaření běžného účetního období              493                                      2137770.92      1168368.87
  2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení               431                                            0.00            0.00
  3. Výsledek hospodaření minulých účetních období             432                                      4543035.16      3374666.29

P A S I V A                                                                                        - 1 -          - 2 -
                                                         Syntetický                      B ě ž n é     o b d o b í   Minulé období
Číslo a název položky                                          účet                                                               
                                                                              
D.   Cizí zdroje                                                                                         255260.59       255913.81
                                                                              
I.   Rezervy                                                                                                  0.00            0.00
  1. Rezervy                                                   441                                            0.00            0.00
                                                                              
II.  Dlouhodobé závazky                                                                                    1800.00        17660.00
  1. Dlouhodobé úvěry                                          451                                            0.00            0.00
  2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé             452                                            0.00            0.00
  3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů                   453                                            0.00            0.00
  4. Dlouhodobé přijaté zálohy                                 455                                         1800.00        17660.00
  5. Dlouhodobé závazky z ručení                               456                                            0.00            0.00
  6. Dlouhodobé směnky k úhradě                                457                                            0.00            0.00
  7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí    458                                            0.00            0.00
  8. Ostatní dlouhodobé závazky                                459                                            0.00            0.00
  9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                    472                                            0.00            0.00
                                                                              
III. Krátkodobé závazky                                                                                  253460.59       238253.81
  1. Krátkodobé úvěry                                          281                                            0.00            0.00
  2. Eskontované krátkodobé dluhopisy /směnky/                 282                                            0.00            0.00
  3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů                   283                                            0.00            0.00
  4. Jiné kratkodobé půjčky                                    289                                            0.00            0.00
  5. Dodavatelé                                                321                                         1543.00        19805.00
  6. Směnky k úhradě                                           322                                            0.00            0.00
  7. Krátkodobé přijaté zálohy                                 324                                            0.00            0.00
  8. Závazky z dělené správy a kaucí                           325                                            0.00            0.00
  9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé             326                                            0.00            0.00
 10. Přijaté zálohy daní                                       327                                            0.00            0.00
 13. Zaměstnanci                                               331                                        32542.00        39286.00
 14. Jiné závazky vůči zaměstnancům                            333                                            0.00            0.00
 15. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištění.336                                        11561.00        13956.00
 16. Daň z příjmů                                             .341                                            0.00            0.00
 17. Jiné přímé daně                                          .342                                         5289.00         3279.00
 18. Daň z přidané hodnoty                                    .343                                            0.00            0.00
 19. Jiné daně a poplatky                                     .344                                            0.00            0.00
 20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce            345                                            0.00            0.00
 21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím           347                                            0.00            0.00
 22. Závazky k vybraným místním vládním institucím             349                                            0.00            0.00
 23. Závazky k účastníkům sdružení                             352                                            0.00            0.00
 24. Krátkodobé závazky z ručení                               362                                            0.00            0.00
 25. Pevné termínové operace a opce                           .363                                            0.00            0.00
 27. Závazky z finančního zajištění                            366                                            0.00            0.00
 28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů   368                                            0.00            0.00
 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí    372                                            0.00            0.00
 30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                    374                                         8119.00         8738.00
 31. Výdaje příštích období                                    383                                        20603.59         3123.81
 32. Výnosy příštích období                                    384                                            0.00            0.00
 33. Dohadné účty pasívní                                      389                                       173418.00       149478.00
 34. Ostatní krátkodobé závazky                                378                                          385.00          588.00

                                                            KEO 8.06c  / U060p
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ   ze dne: 21.02.2014 v 12:24 hod.

výkaz        : R O Z V A H A  (Bilance)
za období    : 12.2013 
ke dni       : 31.12.2013

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
            00378593  Obec Senorady