Ministerstvo financí Ú========================ż schváleno čj. 111/138 224/2002 Ú F I N 2 - 12 M Ú  Ŕ========================Ů  VýKAZ PRO HODNOCENí PLNĚNí ROZPOČTU úZEMNiCH SAMOSPRÁVNíCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31.12.2008 v Kč   Ú========Â========Â===================ż Ú Rok Ú Měsíc Ú IČO Ú Ă========ň========ň===================´ Ú 2008 Ú 12 Ú 00378593 Ú Ŕ========Á========Á===================Ů Název nadřízeného orgánu : Název a sídlo vykazující jednotky : Obec Senorady    67575 Senorady I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ===================== Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od  rozpočet % po změnách % zač tku roku  a b -1- -2- -3-  ============================================================================ 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze z v.činnosti a funkčních požitků 628400.00 94.83 628400.00 94.83 595899.83 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 225000.00 33.24 225000.00 33.24 74800.70 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit l.výnosů 42600.00 130.44 42600.00 130.44 55565.33 0000 1121 Daň z příjmů pr vnických osob 659000.00 145.19 659000.00 145.19 956817.45 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1140000.00 120.79 1140000.00 120.79 1377022.36 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0.00 0.00 0.00 0.00 1342.00 0000 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 158000.00 96.90 158000.00 96.90 153100.00 0000 1341 Poplatek ze psů 4300.00 91.63 4300.00 91.63 3940.00 0000 1361 Správní poplatky 300.00 71.67 300.00 71.67 215.00 0000 1511 Daň z nemovitostí 432000.00 63.91 432000.00 63.91 276079.51 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 0.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v r mci souhrn.dotač.vztah 9700.00 100.00 9700.00 100.00 9700.00 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0.00 0.00 0.00 0.00 213662.00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0.00 0.00 0.00 0.00 68370.00 ============================================================================ 000 ** 3299300.00 115.37 3299300.00 115.37 3806514.18 ============================================================================ 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 377500.00 92.79 377500.00 92.79 350280.00 1031 * Pěstební činnost 377500.00 92.79 377500.00 92.79 350280.00 ============================================================================ 103 ** Lesní hospodářství 377500.00 92.79 377500.00 92.79 350280.00 ============================================================================ 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0.00 0.00 0.00 0.00 154.00 2310 * Pitn  voda 0.00 0.00 0.00 0.00 154.00 ============================================================================ 231 ** Pitná  voda 0.00 0.00 0.00 0.00 154.00 ============================================================================ 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 3314 * Činnosti knihovnické 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 strana 1 ============================================================================ 331 ** Kultura 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 ============================================================================ 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1000.00 80.00 1000.00 80.00 800.00 3341 * Rozhlas a televize 1000.00 80.00 1000.00 80.00 800.00 ============================================================================ 334 ** Sdělovací prostředky 1000.00 80.00 1000.00 80.00 800.00 ============================================================================ 3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15000.00 101.33 15000.00 101.33 15200.00 3392 * Zájmová  činnost v kultuře 15000.00 101.33 15000.00 101.33 15200.00 ============================================================================ 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír 15000.00 101.33 15000.00 101.33 15200.00 ============================================================================ 3612 2133 Příjmy z pron jmu movitých věcí 30000.00 100.00 30000.00 100.00 30000.00 3612 * Bytové hospodářství 30000.00 100.00 30000.00 100.00 30000.00 ============================================================================ 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 30000.00 100.00 30000.00 100.00 30000.00 ============================================================================ 3639 2111 Příjmy z poskytov ní služeb a výrobků 0.00 0.00 0.00 0.00 4998.00 3639 2131 Příjmy z pron jmu pozemků 0.00 0.00 69000.00 117.79 81277.50 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 79000.00 32.98 10000.00 260.55 26055.00 3639 * Komunální služby a Územní rozvoj jinde nezařazené 79000.00 142.19 79000.00 142.19 112330.50 ============================================================================ 363 ** Komunální služby a Územní rozvoj 79000.00 142.19 79000.00 142.19 112330.50 ============================================================================ 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 600.00 0.00 600.00 0.00 0.00 6171 * Činnost místní správy 600.00 0.00 600.00 0.00 0.00 ============================================================================ 617 ** Regionální a místní správa 600.00 0.00 600.00 0.00 0.00 ============================================================================ 6310 2141 Příjmy z Úroků (část) 60000.00 159.00 60000.00 159.00 95401.25 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 60000.00 159.00 60000.00 159.00 95401.25 ============================================================================ 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 60000.00 159.00 60000.00 159.00 95401.25 ============================================================================ 6409 2328 Neidentifikované příjmy 0.00 0.00 0.00 0.00 1190.00 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 0.00 0.00 0.00 0.00 1190.00 ============================================================================ 640 ** Ostatní činnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 1190.00 ============================================================================ ============================================================================ PŘ=JMY celkem: ************************************************** 3862700.00 114.22 3862700.00 114.22 4411869.93 ============================================================================ strana 2 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE ===================== Paragraf Položka Schválený Rozpočet % Výsledek od  rozpočet % po změnách zač tku roku  a b -1- -2- -3-  ============================================================================ 1031 5139 Nákup materi lu jinde nezaěazený 25000.00 65.96 25000.00 65.96 16489.00 1031 5169 Nákup ostatních služeb 276300.00 58.70 276300.00 58.70 162192.00 1031 * Pěstební činnost 301300.00 59.30 301300.00 59.30 178681.00 1036 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 1036 * Správa v lesním hospodářství 0.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 1037 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 10000.00 100.00 10000.00 100.00 10000.00 1037 * Celospolečenské funkce lesů 10000.00 100.00 10000.00 100.00 10000.00 ============================================================================ 103 ** Lesní hospodářství 311300.00 63.82 311300.00 63.82 198681.00 ============================================================================ 2212 5169 Nákup ostatních služeb 5000.00 53.16 5000.00 53.16 2658.00 2212 5171 Opravy a udržování 1000000.00 7.58 61300.00 123.65 75795.70 2212 6121 Budovy, haly a stavby 0.00 0.00 2163700.00 99.96 2162760.00 2212 * Silnice 1005000.00 223.01 2230000.00 100.50 2241213.70 2219 6121 Budovy, haly a stavby 300000.00 271.39 805000.00 101.14 814175.50 2219 * Ostatní z ležitosti pozemních komunikací 300000.00 271.39 805000.00 101.14 814175.50 ============================================================================ 221 ** Pozemní komunikace 1305000.00 234.13 3035000.00 100.67 3055389.20 ============================================================================ 2221 5169 N kup ostatních služeb 5000.00 99.96 5000.00 99.96 4998.00 2221 5193 Výdaje na dopravní Územní obslužnost 20300.00 100.00 20300.00 100.00 20300.00 2221 6121 Budovy, haly a stavby 0.00 0.00 21000.00 99.17 20825.00 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 25300.00 182.30 46300.00 99.62 46123.00 2223 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0.00 0.00 73500.00 99.93 73450.00 2223 * Bezpečnost silničního provozu 0.00 0.00 73500.00 99.93 73450.00 ============================================================================ 222 ** Silniční doprava 25300.00 472.62 119800.00 99.81 119573.00 ============================================================================ 2310 5154 Elektrick  energie 33000.00 93.97 33000.00 93.97 31009.00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 500.00 100.00 500.00 100.00 500.00 2310 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům Územní Úrovně 4100.00 100.00 4100.00 100.00 4100.00 2310 * Pitná voda 37600.00 94.70 37600.00 94.70 35609.00 ============================================================================ 231 ** Pitná  voda 37600.00 94.70 37600.00 94.70 35609.00 ============================================================================ 2333 6121 Budovy, haly a stavby 50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2333 * úpravy drobných vodních toků 50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ============================================================================ 233 ** Vodní toky a vodohospodářská díla 50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ============================================================================ 3111 5154 Elektrick  energie 13000.00 52.35 13000.00 52.35 6806.00 3111 5155 Pevná paliva 41000.00 0.00 41000.00 0.00 0.00 3111 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 3111 * Předškolní zařízení 55000.00 12.37 55000.00 12.37 6806.00 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 154000.00 94.34 154000.00 94.34 145290.00 3113 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím 1000.00 100.00 1000.00 100.00 1000.00 3113 * Z kladní školy 155000.00 94.38 155000.00 94.38 146290.00 strana 3 ============================================================================ 311 ** Zařízení předškolní výchovy a z kladního 210000.00 72.90 210000.00 72.90 153096.00 ============================================================================ 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 2400.00 98.00 2400.00 98.00 2352.00 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 57000.00 44.60 57000.00 44.60 25424.00 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezaěazený 2000.00 122.90 2000.00 122.90 2458.00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 0.00 0.00 4760.00 3314 5172 Programové vybavení 20000.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 3314 6111 Programové vybavení 0.00 0.00 0.00 0.00 15470.00 3314 * Činnosti knihovnické 81400.00 62.00 81400.00 62.00 50464.00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 4700.00 0.00 4700.00 0.00 0.00 3319 * Ostatní z ležitosti kultury 4700.00 0.00 4700.00 0.00 0.00 ============================================================================ 331 ** Kultura 86100.00 58.61 86100.00 58.61 50464.00 ============================================================================ 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0.00 0.00 5000.00 97.38 4869.00 3392 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10000.00 12.52 10000.00 12.52 1252.00 3392 5151 Studen  voda 2200.00 90.80 2200.00 90.80 1997.50 3392 5154 Elektrická energie 48500.00 98.44 48500.00 98.44 47745.00 3392 5155 Pevná paliva 40000.00 0.00 40000.00 0.00 0.00 3392 5163 Služby peněžních Ústavů 9000.00 89.26 9000.00 89.26 8033.00 3392 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 0.00 0.00 714.00 3392 5171 Opravy a udržov ní 2000.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 3392 * Zájmová činnost v kultuře 111700.00 57.84 116700.00 55.36 64610.50 3399 5169 Nákup ostatních služeb 5000.00 151.06 5000.00 151.06 7553.00 3399 5194 Věcné dary 500.00 935.40 500.00 935.40 4677.00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 3000.00 133.33 3000.00 133.33 4000.00 3399 * Ostatní z ležitost kultury, církví a sděl. prostředků 8500.00 190.94 8500.00 190.94 16230.00 ============================================================================ 339 ** Ostatní činnosti v z ležit. kultury, cír 120200.00 67.25 125200.00 64.57 80840.50 ============================================================================ 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 20000.00 100.00 20000.00 100.00 20000.00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 20000.00 100.00 20000.00 100.00 20000.00 ============================================================================ 341 ** Tělovýchova 20000.00 100.00 20000.00 100.00 20000.00 ============================================================================ 3429 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 6200.00 98.74 6122.00 3429 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0.00 0.00 5000.00 100.00 5000.00 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 0.00 0.00 11200.00 99.30 11122.00 ============================================================================ 342 ** Z jmová činnost a rekreace 0.00 0.00 11200.00 99.30 11122.00 ============================================================================ 3612 5151 Studená voda 0.00 0.00 1500.00 40.40 606.00 3612 5155 Pevná paliva 25000.00 70.45 25000.00 70.45 17612.00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 2200.00 95.84 2108.50 3612 * Bytové hospodářství 25000.00 81.31 28700.00 70.82 20326.50 ============================================================================ 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 25000.00 81.31 28700.00 70.82 20326.50 ============================================================================ 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 0.00 0.00 0.00 0.00 3529.00 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezaěazený 0.00 0.00 0.00 0.00 1856.00 3631 5154 Elektrická energie 83500.00 77.63 83500.00 77.63 64820.00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 0.00 0.00 2168.00 3631 * Veřejné osvětlení 83500.00 86.67 83500.00 86.67 72373.00 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 400000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3635 * ézemní plánování 400000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 strana 4 3639 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 5000.00 99.96 4998.00 3639 * Komunální služby a Územní rozvoj jinde nezařazené 0.00 0.00 5000.00 99.96 4998.00 ============================================================================ 363 ** Komunální služby a Územní rozvoj 483500.00 16.00 88500.00 87.42 77371.00 ============================================================================ 3722 5169 Nákup ostatních služeb 188300.00 101.63 188300.00 101.63 191378.00 3722 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům Územní Úrovně 2100.00 99.05 2100.00 99.05 2080.00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 190400.00 101.61 190400.00 101.61 193458.00 ============================================================================ 372 ** Nakládání s odpady 190400.00 101.61 190400.00 101.61 193458.00 ============================================================================ 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 171000.00 91.67 171000.00 91.67 156749.16 3745 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměs 44500.00 89.82 44500.00 89.82 39968.76 3745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 15500.00 89.26 15500.00 89.26 13835.00 3745 5038 Povinné pojistné na Úrazové pojištění 600.00 33.40 600.00 33.40 200.40 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0.00 0.00 13500.00 99.93 13490.00 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10000.00 383.96 10000.00 383.96 38396.00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 7000.00 110.51 7000.00 110.51 7735.50 3745 5169 Nákup ostatních služeb 2000.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 3745 5171 Opravy a udržování 4000.00 45.50 4000.00 45.50 1820.00 3745 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 500.00 66.20 500.00 66.20 331.00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 255100.00 106.83 268600.00 101.46 272525.82 ============================================================================ 374 ** Ochrana přírody a krajiny 255100.00 106.83 268600.00 101.46 272525.82 ============================================================================ 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3000.00 11.90 3000.00 11.90 357.00 5512 5151 Studená voda 1000.00 32.05 1000.00 32.05 320.50 5512 5154 Elektrická energie 12000.00 121.93 12000.00 121.93 14631.00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná č st 27000.00 56.70 27000.00 56.70 15308.50 ============================================================================ 551 ** Požární ochrana 27000.00 56.70 27000.00 56.70 15308.50 ============================================================================ 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 236000.00 99.11 236000.00 99.11 233891.93 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 22000.00 88.48 22000.00 88.48 19465.00 6112 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0.00 0.00 2000.00 99.55 1991.00 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0.00 0.00 13000.00 67.75 8808.13 6112 5172 Programové vybavení 0.00 0.00 4800.00 98.94 4749.00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10000.00 52.40 10000.00 52.40 5240.00 6112 * Zastupitelstva obcí 268000.00 102.29 287800.00 95.26 274145.06 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 0.00 0.00 8300.00 100.00 8300.00 6115 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0.00 0.00 800.00 93.38 747.00 6115 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0.00 0.00 11700.00 99.68 11662.00 6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 300.00 76.00 228.00 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0.00 0.00 300.00 79.00 237.00 6115 5175 Pohoštění 0.00 0.00 700.00 99.43 696.00 6115 * Volby do zastupitelstev Územních samosprávných celků 0.00 0.00 22100.00 98.96 21870.00 ============================================================================ 611 ** Zastupitelské orgány 268000.00 110.45 309900.00 95.52 296015.06 ============================================================================ 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 148000.00 100.53 148000.00 100.53 148781.91 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 4800.00 135.42 4800.00 135.42 6500.00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměs 38500.00 103.74 38500.00 103.74 39941.24 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 13300.00 103.94 13300.00 103.94 13824.00 6171 5038 Povinné pojistné na Úrazové pojištění 800.00 136.20 800.00 136.20 1089.60 strana 5 . 1 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10000.00 104.02 8000.00 130.03 10402.00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0.00 0.00 0.00 0.00 7990.00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezaěazený 20000.00 60.63 20000.00 60.63 12126.00 6171 5161 Služby pošt 2500.00 133.00 2500.00 133.00 3325.00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 70000.00 42.35 57000.00 52.01 29644.27 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 45000.00 80.50 45000.00 80.50 36225.00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 600.00 97.67 600.00 97.67 586.00 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizacím 2000.00 270.05 7400.00 72.99 5401.00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 8000.00 100.00 8000.00 100.00 8000.00 6171 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům Územní Úrovně 200.00 111.50 200.00 111.50 223.00 6171 * Činnost místní správy 364700.00 88.86 355100.00 91.26 324059.02 ============================================================================ 617 ** Regionální a místní správa 364700.00 88.86 355100.00 91.26 324059.02 ============================================================================ 6310 5141 úroky vlastní 67000.00 46.38 67000.00 46.38 31074.65 6310 5163 Služby peněžních Ústavů 15000.00 112.84 15000.00 112.84 16926.00 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 82000.00 58.54 82000.00 58.54 48000.65 ============================================================================ 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 82000.00 58.54 82000.00 58.54 48000.65 ============================================================================ 6409 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6409 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizacím 0.00 0.00 1500.00 93.73 1406.00 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0.00 0.00 0.00 0.00 1190.00 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 1500.00 173.07 1500.00 173.07 2596.00 ============================================================================ 640 ** Ostatní činnosti 1500.00 173.07 1500.00 173.07 2596.00 ============================================================================ ============================================================================ VÝDAJE celkem: ************************************************** 3862700.00 128.78 5307900.00 93.72 4974435.25 ============================================================================ strana 5 . 2 III. FINANCOVÁN= - třída 8 ==================================== Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od  řádku rozpočet % po změnách % zač tku roku text r -1- -2- -3-  ========================================================================================================================== krátkodobé financování z tuzemska krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené Splátky kr tkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené Splátky kr tkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu kr tkodobých prostředků na bank.Účtech (+/-) 8115 432000.00 230.22 1877200.00 52.98 994565.32 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené Splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené Splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 -432000.00 100.00 -432000.00 100.00 -432000.00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.Účtech (+/-) 8125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 krátkodobé financování ze zahraničí krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené Splátky kr tkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené Splátky kr tkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu kr tkodobých prostředků na bank.Účtech (+/-) 8215 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené Splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené Splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.Účtech (+/-) 8225 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ========================================================================================================================== Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.Účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ========================================================================================================================== F I N A N C O V Á N = (součet za třídu 8) 8000 0.00 0.00 1445200.00 38.93 562565.32 ========================================================================================================================== strana 6 IV. REKAPITULACE PŘ=JMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁN= A JEJICH KONSOLIDACE ================================================================== Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od  řádku rozpočet % po změnách % zač tku roku text r -41- -42- -43-  ========================================================================================================================== Třída 1 - Daňové příjmy 4010 3289600.00 106.24 3289600.00 106.24 3494782.18 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 484400.00 119.59 553400.00 104.68 579300.75 Třída 3 - Kapit lové příjmy 4030 79000.00 32.98 10000.00 260.55 26055.00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 9700.00 3213.73 9700.00 3213.73 311732.00 ========================================================================================================================== Pü=JMY CELKEM 4050 3862700.00 114.22 3862700.00 114.22 4411869.93 ========================================================================================================================== KONSOLIDACE PŘ=JMŮ 4060 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ========================================================================================================================== 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - Příjmy z finančního vypořád ní minulých let 4062 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO 4063 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Ost.Splátky půjč.prostě.od veě.rozpočtů Úz.Úrov 4090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 0.00 0.00 0.00 0.00 68370.00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od region l. rad 4111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.Územ.Úrovně 4120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4134 - Převody z rozpočtových Účtů 4140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů Úz.Úrovně 4190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 024 - Transfery přijaté z Území jiného okresu 4191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z Území jin.okre 4192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 028 - Transfery přijaté z Území jiného kraje 4193 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z Území jin.kraj 4194 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ========================================================================================================================== Pü=JMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 3862700.00 114.22 3862700.00 114.22 4411869.93 ========================================================================================================================== strana 7 . 1 IV. REKAPITULACE PŘ=JMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁN= A JEJICH KONSOLIDACE ================================================================== Název položky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od  řádku rozpočet % po změnách % zač tku roku text r -41- -42- -43-  ========================================================================================================================== Třída 5 - Běžné výdaje 4210 3112700.00 60.65 2244700.00 84.10 1887754.75 Třída 6 - Kapit lové výdaje 4220 750000.00 411.56 3063200.00 100.77 3086680.50 ========================================================================================================================== VíDAJE CELKEM 4240 3862700.00 128.78 5307900.00 93.72 4974435.25 ========================================================================================================================== KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ========================================================================================================================== 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 162000.00 94.62 162000.00 94.62 153290.00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5325 - Neinvestiční transfery regionálním rad m 4271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ostatní neinv.transfery veě.rozpočtům Územ.Úrovně 4280 6400.00 100.05 6400.00 100.05 6403.00 5342 - Převody FKSP a soci lnímu fondu obcí a krajů 4281 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5344 - Převody vlastním rezervním fondům 4290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5345 - Převody vlastním rozpočtovým Účtům 4300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr.a obc.a DSO 4323 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním rad m 4341 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veě.rozpočtům Úz.Úrov 4350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 4360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6342 - Investiční transfery krajům 4370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6345 - Investiční transfery regionálním rad m 4371 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veě.rozpočtům Úz.Úrovn 4380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním rad m 4411 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.investič.půjč.prostě.veě.rozpočtům Úz.Úrovn 4420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na Území jiného okresu 4421 200.00 111.50 200.00 111.50 223.00 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na Území jin.okres 4422 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na Území jiného kraje 4423 148200.00 94.21 148200.00 94.21 139612.00 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na Území jin.kraj 4424 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ========================================================================================================================== VíDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 3862700.00 128.78 5307900.00 93.72 4974435.25 ========================================================================================================================== SALDO PŘ=JMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 0.00 0.00 -1445200.00 38.93 -562565.32 Třída 8 - Financování 4450 0.00 0.00 1445200.00 38.93 562565.32 ========================================================================================================================== KONSOLIDACE FINANCOVÁN= 4460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FINANCOVÁN= CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 0.00 0.00 1445200.00 38.93 562565.32 ========================================================================================================================== VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVN=CH éČTECH ======================================= Název Číslo Poč teční Stav ke konci Změna stavu  řádku stav k 1.1. vykaz.období bank.Účtu text r -61- -62- -63-  ============================================================================================================= Z kladní běžný Účet 6010 5791910.36 4797345.04 994565.32 Vkladový výdajový Účet 6020 0.00 0.00 0.00 Běžné Účty peněžních fondů 6030 0.00 0.00 0.00 Běžné Účty celkem 6040 5791910.36 4797345.04 994565.32 Bankovní Účty k limitům OS 6050 0.00 0.00 0.00 Příjmový Účet 6060 0.00 0.00 0.00 ============================================================================================================= strana 8 VII. VYBRAN ZÁZNAMOV JEDNOTKY ================================ Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od  řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -71- -72- -73-  ============================================================================ ============================================================================ ZJ 024 Transfery přijaté z Území jiného okresu 7090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2223 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi krajem a obce 7091 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů Úz.Úrovně 7110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů Úz.Úrovně 7130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ============================================================================ ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z Území jin.okres 7140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Ost.Splátky půjč.prostředků od veě.rozp.Úz.Úrov 7160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ============================================================================ ZJ 026 Transfery poskytnuté na Území jiného okresu 7170 200.00 111.50 200.00 111.50 223.00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ost.neinvest.transfery veě.rozpočtům Územ.Úrovně 7190 200.00 111.50 200.00 111.50 223.00 5366 - Výdaje z fin.vypořád.min.let mezi krajem a obce 7191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5367 - Výdaje z fin.vypořád ní min.let mezi obcemi 7192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 7200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veě.rozpočtům Úz.Úrovn 7210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ============================================================================ ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na Území jin.okre 7220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.Územ.Úrovn 7240 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veě.rozpočtům Územ.Úrov 7260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ============================================================================ ZJ 028 - Transfery přijaté z Území jiného kraje 7290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - Příjmy z fin.vypořád ní min.let mezi obcemi 7292 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů Úz.Úrovně 7320 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů Úz.Úrovně 7350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ============================================================================ strana 9 Název z znamové položky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od  ZP rozpočet % po změnách % počátku roku text r -71- -72- -73-  ============================================================================ ============================================================================ ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z Území jin.kra 7360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Splátky půjč.prostředků od veě.rozpočtů Úz.Úrov 7390 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ============================================================================ ZJ 035 - Transfery poskytnuté na Území jiného kraje 7400 148200.00 94.21 148200.00 94.21 139612.00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 142000.00 93.97 142000.00 93.97 133432.00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům Úz.Úrovně 7430 6200.00 99.68 6200.00 99.68 6180.00 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5367 - Výdaje z fin.vypořád ní min.let mezi obcemi 7432 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 7440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6342 - Investiční transfery krajům 7450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veě.rozpočtů Územ.Úrov 7460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ============================================================================ ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na Území jiného kraje 7470 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Neinvest.půjč.prostředky veě.rozpočtům Úz.Úrovn 7500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům Úz.Úrov 7530 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ============================================================================ VIII. DOPLŐUJ=C= UKAZATELE ========================== Název ukazatele Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od  řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -1- -2- -3-  ==============================================================================  8010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  8020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  8030 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  8040 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  8050 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 strana 10 IX. PüIJAT TRANSFERY A PŢJČKY ZE STÁTN=HO ROZPOČTU, STÁTN=CH FONDŢ A REGIONÁLN=CH RAD ==================================================== éčel. Č.Územ. Výsledek od znak celku Položka počátku roku ============================================================================ a b c 93 ============================================================================ 13229 0634 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 120680.00 13234 0634 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 27000.00 15091 0634 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 20982.00 34053 0634 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 45000.00 98193 0634 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 20000.00 strana 11 X. TRANSFERY A PŢJČKY POSKYTNUT REGIONÁLN=MI RADAMI éZEMNˇ SAMOSPRÁVNíM CELKŢM , REGIONÁlN=M RADÁM, A DOBROVOLNíM SVAZKŢM OBC= ========================================================================== éčel. Č.Územ. Výsledek od znak celku Položka počátku roku ============================================================================ a b c 103 ============================================================================ XI. Pü=JMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJ=C= Pü=JMY  ==================================================== Schválený Rozpočet Výsledek od Par Pol N stroj Zdroj rozpočet po změnách počátku roku =============================================================================== a b c d 1 2 3 =============================================================================== 0000 4116 09 1 0.00 0.00 30170.00 0000 4116 09 5 0.00 0.00 90510.00 0000 4116 33 1 0.00 0.00 4050.00 0000 4116 33 5 0.00 0.00 22950.00 strana 12 XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJíCí PŘÍJMY  ==================================================== Schválený Rozpočet Výsledek od Par Pol N stroj Zdroj rozpočet po změnách počátku roku =============================================================================== a b c d 1 2 3 =============================================================================== 0000 4116 09 1 0.00 0.00 30170.00 0000 4116 09 5 0.00 0.00 90510.00 0000 4116 33 1 0.00 0.00 4050.00 0000 4116 33 5 0.00 0.00 22950.00 strana 12 KEO 7.60a / U040p PROTOKOL O ZPRACOVÁN= ze dne: 12.01.2009 v 13:58 hod. ======================================================= výkaz : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů éSC a DSO za období : 12.2008  ke dni : 31.12.2008 Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00378593 Obec Senorady  Kontrolní vazby jsou v pořádku!