Ministerstvo
financí ========================
schváleno
čj. 111/138 224/2002 Ú F I N
2 - 12 M
========================
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍROZPOČTU
ÚZEMNiCH SAMOSPRÁVNíCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH
RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
sestavený
k 31.12.2008 v
Kč
Název a
sídlo vykazující jednotky:
Obec
Senorady
[1]
67575
Senorady
I.
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
===================
Paragraf Poloka
Schválený Rozpočet Výsledek od
rozpočet po změnách začátku roku
============================================================================
0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze z v.činnosti a funkčních poitků 628400.00 94.83
628400.00 94.83 595899.83
0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 225000.00 33.24
225000.00 33.24 74800.70
0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit l.výnosů 42600.00 130.44
42600.00 130.44 55565.33
0000 1121 Daň z příjmů
pr vnických osob 659000.00 145.19
659000.00 145.19 956817.45
0000 1211 Daň z přidané hodnoty
1140000.00 120.79 1140000.00
120.79 1377022.36
0000 1335 Poplatky za
odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0.00 0.00 0.00 0.00
1342.00
0000 1337 Poplatek za
likvidaci komunálního odpadu 158000.00 96.90
158000.00 96.90 153100.00
0000 1341 Poplatek ze psů 4300.00 91.63
4300.00 91.63 3940.00
0000 1361 Správní poplatky
300.00 71.67 300.00 71.67
215.00
0000 1511 Daň z nemovitostí
432000.00 63.91 432000.00 63.91
276079.51
0000 4111
Neinvest.přij.transfery z veob.pokl.správy stát.rozpočtu
0.00 0.00 0.00 0.00
20000.00
0000 4112 Neinv.přij.transfery
ze st.rozp.v r mci souhrn.dotač.vztah 9700.00
100.00 9700.00 100.00
9700.00
0000 4116 Ostatní
neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
0.00 0.00 0.00 0.00
213662.00
0000 4122 Neinvestiční
přijaté transfery od krajů 0.00 0.00 0.00 0.00
68370.00
============================================================================
000
**
3299300.00 115.37
3299300.00 115.37 3806514.18
============================================================================
1031 2111 Příjmy z
poskytování slueb a výrobků 377500.00 92.79
377500.00 92.79 350280.00
1031
* Pěstební činnost
377500.00 92.79 377500.00 92.79
350280.00
============================================================================
103
** Lesní hospodářství
377500.00 92.79 377500.00 92.79
350280.00
============================================================================
2310 2111 Příjmy z
poskytování slueb a výrobků 0.00 0.00 0.00 0.00
154.00
2310 * Pitn voda
0.00 0.00
0.00 0.00 154.00
============================================================================
231
** Pitná voda
0.00 0.00 0.00 0.00
154.00
============================================================================
3314 2111 Příjmy z
poskytování slueb a výrobků 300.00 0.00
300.00 0.00 0.00
3314
* Činnosti knihovnické 300.00 0.00
300.00 0.00 0.00
============================================================================
331
** Kultura 300.00 0.00
300.00 0.00 0.00
============================================================================
3341 2111 Příjmy z
poskytování slueb a výrobků 1000.00 80.00
1000.00 80.00
800.00
3341
* Rozhlas a televize
1000.00 80.00 1000.00 80.00
800.00
============================================================================
334
** Sdělovací prostředky
1000.00 80.00 1000.00 80.00
800.00
============================================================================
3392 2111 Příjmy z
poskytování slueb a výrobků 15000.00 101.33
15000.00 101.33 15200.00
3392
* Zájmová činnost v
kultuře
15000.00 101.33 15000.00
101.33 15200.00
============================================================================
339
** Ostatní činnosti v záleit.
kultury, cír
15000.00 101.33 15000.00
101.33 15200.00
============================================================================
3612 2133 Příjmy z
pron jmu movitých věcí 30000.00 100.00
30000.00 100.00 30000.00
3612
* Bytové hospodářství
30000.00 100.00 30000.00
100.00 30000.00
============================================================================
361
** Rozvoj bydlení a bytové
hospodářství
30000.00 100.00 30000.00
100.00 30000.00
============================================================================
3639 2111 Příjmy z
poskytov ní slueb a výrobků 0.00 0.00 0.00 0.00
4998.00
3639 2131 Příjmy z
pron jmu pozemků 0.00 0.00
69000.00 117.79 81277.50
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků
79000.00 32.98 10000.00
260.55 26055.00
3639
* Komunální sluby a Územní rozvoj
jinde nezařazené
79000.00 142.19 79000.00
142.19 112330.50
============================================================================
363
** Komunální sluby a Územní
rozvoj
79000.00 142.19 79000.00
142.19 112330.50
============================================================================
6171 2111 Příjmy z
poskytování slueb a výrobků 600.00 0.00
600.00 0.00 0.00
6171
* Činnost místní správy
600.00 0.00 600.00 0.00 0.00
============================================================================
617
** Regionální a místní
správa 600.00 0.00
600.00 0.00 0.00
============================================================================
6310 2141 Příjmy z Úroků (část)
60000.00 159.00 60000.00
159.00 95401.25
6310
* Obecné příjmy a výdaje z
finančních operací
60000.00 159.00 60000.00
159.00 95401.25
============================================================================
631
** Obecné příjmy a výdaje z finančních
oper
60000.00 159.00 60000.00
159.00 95401.25
============================================================================
6409 2328 Neidentifikované příjmy 0.00 0.00 0.00 0.00
1190.00
6409
* Ostatní činnosti jinde
nezařazené
0.00 0.00 0.00 0.00
1190.00
============================================================================
640
** Ostatní činnosti
0.00 0.00 0.00 0.00
1190.00
============================================================================
============================================================================
PŘ=JMY celkem: ************************************************** 3862700.00 114.22
3862700.00 114.22 4411869.93
============================================================================
[1]II. ROZPOČTOVÉ
VÝDAJE[1]
=====================
Paragraf Poloka
Schválený
Rozpočet % Výsledek od
rozpočet % po změnách zač tku roku
a b
-1-
-2- -3-
============================================================================
1031 5139 Nákup
materi lu jinde nezaěazený 25000.00 65.96
25000.00 65.96 16489.00
1031 5169 Nákup ostatních slueb 276300.00 58.70
276300.00 58.70 162192.00
1031
* Pěstební činnost
301300.00 59.30 301300.00 59.30
178681.00
1036 5169 Nákup ostatních slueb
0.00 0.00 0.00 0.00
10000.00
1036
* Správa v lesním
hospodářství
0.00 0.00 0.00 0.00
10000.00
1037 5222 Neinvestiční
transfery občanským sdruením 10000.00 100.00
10000.00 100.00 10000.00
1037
* Celospolečenské funkce
lesů
10000.00 100.00 10000.00
100.00 10000.00
============================================================================
103
** Lesní hospodářství
311300.00 63.82 311300.00 63.82
198681.00
============================================================================
2212 5169 Nákup ostatních slueb
5000.00 53.16 5000.00 53.16
2658.00
2212 5171 Opravy a udrování
1000000.00 7.58 61300.00
123.65 75795.70
2212 6121 Budovy, haly a stavby
0.00 0.00 2163700.00 99.96
2162760.00
2212
* Silnice
1005000.00 223.01 2230000.00
100.50 2241213.70
2219 6121 Budovy, haly a stavby
300000.00 271.39 805000.00
101.14 814175.50
2219
* Ostatní z leitosti
pozemních komunikací
300000.00 271.39 805000.00
101.14 814175.50
============================================================================
221
** Pozemní komunikace 1305000.00 234.13
3035000.00 100.67 3055389.20
============================================================================
2221 5169 N kup
ostatních slueb 5000.00 99.96
5000.00 99.96 4998.00
2221 5193 Výdaje na
dopravní Územní obslunost 20300.00 100.00
20300.00 100.00 20300.00
2221 6121 Budovy, haly a stavby 0.00 0.00
21000.00 99.17 20825.00
2221
* Provoz veřejné silniční
dopravy
25300.00 182.30 46300.00 99.62
46123.00
2223 6122 Stroje, přístroje
a zařízení 0.00 0.00
73500.00 99.93 73450.00
2223
* Bezpečnost silničního
provozu
0.00 0.00 73500.00 99.93
73450.00
============================================================================
222
** Silniční doprava
25300.00 472.62 119800.00 99.81
119573.00
============================================================================
2310 5154 Elektrick energie
33000.00 93.97 33000.00 93.97
31009.00
2310 5169 Nákup ostatních slueb
500.00 100.00 500.00
100.00 500.00
2310 5329 Ost.neinvest.transfery
veřejným rozpočtům Územní Úrovně 4100.00 100.00
4100.00 100.00 4100.00
2310
* Pitná voda
37600.00 94.70 37600.00 94.70
35609.00
============================================================================
231
** Pitná voda
37600.00 94.70 37600.00 94.70
35609.00
============================================================================
2333 6121 Budovy, haly a stavby
50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2333
* úpravy drobných vodních
toků
50000.00 0.00 0.00
0.00 0.00
============================================================================
233
** Vodní toky a vodohospodářská
díla
50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
============================================================================
3111 5154 Elektrick energie
13000.00 52.35 13000.00 52.35
6806.00
3111 5155 Pevná paliva
41000.00 0.00 41000.00 0.00 0.00
3111 5339 Neinvestiční
příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím 1000.00 0.00
1000.00 0.00 0.00
3111
* Předkolní zařízení
55000.00 12.37 55000.00 12.37
6806.00
3113 5321 Neinvestiční
transfery obcím
154000.00 94.34 154000.00 94.34 145290.00
3113 5339 Neinvestiční
příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím 1000.00 100.00
1000.00 100.00 1000.00
3113
* Z kladní koly
155000.00 94.38 155000.00 94.38
146290.00
============================================================================
311
** Zařízení předkolní výchovy
a z kladního
210000.00 72.90 210000.00
72.90 153096.00
============================================================================
3314 5021 Ostatní osobní výdaje
2400.00 98.00 2400.00 98.00
2352.00
3314 5137 Drobný hmotný
dlouhodobý majetek 57000.00 44.60
57000.00 44.60 25424.00
3314 5139 Nákup materiálu
jinde nezaěazený 2000.00 122.90
2000.00 122.90 2458.00
3314 5169 Nákup ostatních slueb
0.00 0.00 0.00 0.00
4760.00
3314 5172 Programové vybavení
20000.00 0.00 20000.00 0.00 0.00
3314 6111 Programové vybavení
0.00 0.00 0.00 0.00
15470.00
3314
* Činnosti knihovnické
81400.00 62.00 81400.00 62.00
50464.00
3319 5021 Ostatní osobní výdaje
4700.00 0.00 4700.00 0.00 0.00
3319
* Ostatní z leitosti
kultury
4700.00 0.00 4700.00 0.00
0.00
============================================================================
331
** Kultura
86100.00 58.61 86100.00 58.61
50464.00
============================================================================
3392 5137 Drobný hmotný
dlouhodobý majetek 0.00 0.00
5000.00 97.38 4869.00
3392 5139 Nákup materiálu
jinde nezařazený 10000.00 12.52
10000.00 12.52 1252.00
3392 5151 Studen voda
2200.00 90.80 2200.00 90.80
1997.50
3392 5154 Elektrická energie
48500.00 98.44 48500.00 98.44
47745.00
3392 5155 Pevná paliva
40000.00 0.00 40000.00 0.00 0.00
3392 5163 Sluby peněních Ústavů 9000.00
89.26 9000.00 89.26
8033.00
3392 5169 Nákup ostatních slueb
0.00 0.00 0.00 0.00
714.00
3392 5171 Opravy a
udrov ní
2000.00 0.00 2000.00 0.00 0.00
3392
* Zájmová činnost v
kultuře
111700.00 57.84 116700.00 55.36
64610.50
3399 5169 Nákup ostatních slueb
5000.00 151.06 5000.00
151.06 7553.00
3399 5194 Věcné dary
500.00 935.40 500.00
935.40 4677.00
3399 5492 Dary obyvatelstvu
3000.00 133.33 3000.00
133.33 4000.00
3399 * Ostatní z leitost kultury, církví a
sděl. prostředků 8500.00 190.94
8500.00 190.94 16230.00
============================================================================
339
** Ostatní činnosti v
z leit. kultury, cír 120200.00 67.25
125200.00 64.57 80840.50
============================================================================
3419 5222 Neinvestiční
transfery občanským sdruením 20000.00 100.00
20000.00 100.00 20000.00
3419
* Ostatní tělovýchovná
činnost 20000.00
100.00 20000.00 100.00
20000.00
============================================================================
341
** Tělovýchova
20000.00 100.00 20000.00
100.00 20000.00
============================================================================
3429 5169 Nákup ostatních slueb
0.00 0.00 6200.00 98.74
6122.00
3429 5222 Neinvestiční
transfery občanským sdruením 0.00 0.00
5000.00 100.00 5000.00
3429
* Ostatní zájmová činnost a
rekreace
0.00 0.00 11200.00 99.30
11122.00
============================================================================
342
** Z jmová činnost a
rekreace
0.00 0.00 11200.00 99.30
11122.00
============================================================================
3612 5151 Studená voda
0.00 0.00 1500.00 40.40
606.00
3612 5155 Pevná paliva
25000.00 70.45 25000.00 70.45
17612.00
3612 5169 Nákup ostatních slueb
0.00 0.00 2200.00 95.84
2108.50
3612
* Bytové hospodářství
25000.00 81.31 28700.00 70.82
20326.50
============================================================================
361
** Rozvoj bydlení a bytové
hospodářství
25000.00 81.31 28700.00 70.82
20326.50
============================================================================
3631 5021 Ostatní osobní výdaje
0.00 0.00 0.00 0.00
3529.00
3631 5139 Nákup materiálu
jinde nezaěazený 0.00 0.00 0.00 0.00
1856.00
3631 5154 Elektrická energie
83500.00 77.63 83500.00 77.63
64820.00
3631 5169 Nákup ostatních slueb
0.00 0.00 0.00 0.00
2168.00
3631
* Veřejné osvětlení
83500.00 86.67 83500.00 86.67 72373.00
3635 6119 Ostatní nákup
dlouhodobého nehmotného majetku 400000.00 0.00 0.00 0.00
0.00
3635 * ézemní plánování
400000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3639 5169 Nákup ostatních slueb
0.00 0.00 5000.00 99.96
4998.00
3639
* Komunální sluby a Územní
rozvoj jinde nezařazené
0.00 0.00 5000.00 99.96
4998.00
============================================================================
363
** Komunální sluby a Územní
rozvoj
483500.00 16.00 88500.00 87.42
77371.00
============================================================================
3722 5169 Nákup ostatních slueb
188300.00 101.63 188300.00
101.63 191378.00
3722 5329 Ost.neinvest.transfery
veřejným rozpočtům Územní Úrovně 2100.00 99.05
2100.00 99.05 2080.00
3722
* Sběr a svoz komunálních
odpadů
190400.00 101.61 190400.00
101.61 193458.00
============================================================================
372
** Nakládání s odpady
190400.00 101.61 190400.00
101.61 193458.00
============================================================================
3745 5011 Platy zaměstnanců
v pracovním poměru 171000.00 91.67
171000.00 91.67 156749.16
3745 5031 Povin.pojistné na
soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměs 44500.00 89.82
44500.00 89.82 39968.76
3745 5032 Povinné pojistné
na veřejné zdravotní pojitění 15500.00 89.26
15500.00 89.26 13835.00
3745 5038 Povinné pojistné
na Úrazové pojitění 600.00 33.40
600.00 33.40
200.40
3745 5137 Drobný hmotný
dlouhodobý majetek 0.00 0.00
13500.00 99.93 13490.00
3745 5139 Nákup materiálu
jinde nezařazený 10000.00 383.96
10000.00 383.96 38396.00
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva
7000.00 110.51 7000.00
110.51 7735.50
3745 5169 Nákup ostatních slueb 2000.00 0.00
2000.00 0.00 0.00
3745 5171 Opravy a udrování
4000.00 45.50 4000.00 45.50
1820.00
3745 5173 Cestovné
(tuzemské i zahraniční) 500.00
66.20 500.00 66.20
331.00
3745
* Péče o vzhled obcí a veřejnou
zeleň
255100.00 106.83 268600.00
101.46 272525.82
============================================================================
374
** Ochrana přírody a
krajiny
255100.00 106.83 268600.00
101.46 272525.82
============================================================================
5512 5139 Nákup materiálu
jinde nezařazený 3000.00 11.90
3000.00 11.90 357.00
5512 5151 Studená voda
1000.00 32.05 1000.00
32.05 320.50
5512 5154 Elektrická energie
12000.00 121.93 12000.00
121.93 14631.00
5512 5156 Pohonné hmoty a maziva
1000.00 0.00
1000.00 0.00 0.00
5512 5167 Sluby kolení a vzdělávání
10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00
5512
* Poární ochrana - dobrovolná
č st
27000.00 56.70 27000.00 56.70
15308.50
============================================================================
551
** Poární ochrana
27000.00 56.70 27000.00 56.70
15308.50
============================================================================
6112 5023 Odměny členů
zastupitelstev obcí a krajů 236000.00 99.11
236000.00 99.11 233891.93
6112 5032 Povinné pojistné
na veřejné zdravotní pojitění 22000.00 88.48
22000.00 88.48 19465.00
6112 5136 Knihy, učební
pomůcky a tisk
0.00 0.00 2000.00 99.55
1991.00
6112 5162 Sluby
telekomunikací a radiokomunikací 0.00 0.00
13000.00 67.75 8808.13
6112 5172 Programové vybavení
0.00 0.00 4800.00 98.94
4749.00
6112 5173 Cestovné (tuzemské
i zahraniční) 10000.00 52.40
10000.00 52.40 5240.00
6112
* Zastupitelstva obcí
268000.00 102.29 287800.00 95.26
274145.06
6115 5021 Ostatní osobní výdaje
0.00 0.00 8300.00
100.00 8300.00
6115 5032 Povinné pojistné
na veřejné zdravotní pojitění 0.00 0.00
800.00 93.38 747.00
6115 5137 Drobný hmotný
dlouhodobý majetek 0.00 0.00
11700.00 99.68 11662.00
6115 5139 Nákup materiálu
jinde nezařazený 0.00 0.00
300.00 76.00 228.00
6115 5173 Cestovné
(tuzemské i zahraniční) 0.00 0.00
300.00 79.00 237.00
6115 5175 Pohotění
0.00 0.00 700.00 99.43
696.00
6115
* Volby do zastupitelstev
Územních samosprávných celků
0.00 0.00 22100.00 98.96
21870.00
============================================================================
611
** Zastupitelské orgány 268000.00 110.45
309900.00 95.52 296015.06
============================================================================
6171 5011 Platy zaměstnanců
v pracovním poměru 148000.00 100.53
148000.00 100.53 148781.91
6171 5021 Ostatní osobní výdaje
4800.00 135.42 4800.00
135.42 6500.00
6171 5031 Povin.pojistné na
soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměs 38500.00
103.74 38500.00 103.74
39941.24
6171 5032 Povinné pojistné
na veřejné zdravotní pojitění 13300.00 103.94
13300.00 103.94 13824.00
6171 5038 Povinné pojistné
na Úrazové pojitění 800.00 136.20
800.00 136.20 1089.60
6171 5136 Knihy, učební
pomůcky a tisk 10000.00 104.02
8000.00 130.03 10402.00
6171 5137 Drobný hmotný
dlouhodobý majetek 0.00 0.00 0.00 0.00
7990.00
6171 5139 Nákup materiálu
jinde nezaěazený 20000.00 60.63
20000.00 60.63 12126.00
6171 5161 Sluby pot
2500.00 133.00 2500.00
133.00 3325.00
6171 5162 Sluby
telekomunikací a radiokomunikací 70000.00 42.35
57000.00 52.01 29644.27
6171 5167 Sluby kolení a vzdělávání
1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00
6171 5169 Nákup ostatních slueb 45000.00 80.50
45000.00 80.50 36225.00
6171 5173 Cestovné
(tuzemské i zahraniční) 600.00 97.67
600.00 97.67 586.00
6171 5229 Ost.neinvestiční
transfery neziskovým a podob. organizacím 2000.00
270.05 7400.00 72.99
5401.00
6171 5321 Neinvestiční
transfery obcím
8000.00 100.00 8000.00
100.00 8000.00
6171 5329 Ost.neinvest.transfery
veřejným rozpočtům Územní Úrovně 200.00 111.50
200.00 111.50 223.00
6171
* Činnost místní správy
364700.00 88.86 355100.00 91.26
324059.02
============================================================================
617
** Regionální a místní
správa
364700.00 88.86 355100.00 91.26
324059.02
============================================================================
6310 5141 úroky vlastní
67000.00 46.38 67000.00 46.38
31074.65
6310 5163 Sluby peněních Ústavů
15000.00 112.84 15000.00
112.84 16926.00
6310
* Obecné příjmy a výdaje z
finančních operací
82000.00 58.54 82000.00 58.54
48000.65
============================================================================
631
** Obecné příjmy a výdaje z
finančních oper
82000.00 58.54 82000.00 58.54
48000.65
============================================================================
6409 5222 Neinvestiční
transfery občanským sdruením 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6409 5229 Ost.neinvestiční
transfery neziskovým a podob. organizacím 0.00 0.00
1500.00 93.73 1406.00
6409 5909 Ostatní
neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0.00 0.00 0.00 0.00
1190.00
6409
* Ostatní činnosti jinde
nezařazené
1500.00 173.07 1500.00
173.07 2596.00
============================================================================
640
** Ostatní činnosti
1500.00 173.07 1500.00
173.07 2596.00
============================================================================
============================================================================
VÝDAJE celkem: ************************************************** 3862700.00 128.78
5307900.00 93.72 4974435.25
============================================================================
[1]III. FINANCOVÁN=
- třída 8[1]
====================================
Název
Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od
řádku
rozpočet % po změnách %
zač tku roku
text r -1- -2- -3-
==========================================================================================================================
[1]krátkodobé financování
z tuzemska[1]
krátkodobé vydané dluhopisy
(+) 8111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uhrazené Splátky
kr tkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uhrazené Splátky
kr tkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8114 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
Změna stavu
kr tkodobých prostředků na bank.Účtech (+/-)
8115 432000.00 230.22
1877200.00 52.98 994565.32
Aktivní krátkodobé operace
řízení likvidity-příjmy
(+) 8117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aktivní krátkodobé operace
řízení likvidity-výdaje
(-) 8118 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[1]Dlouhodobé
financování z tuzemska[1]
Dlouhodobé vydané dluhopisy
(+) 8121 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Uhrazené Splátky
dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8123 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Uhrazené Splátky
dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124
-432000.00 100.00 -432000.00
100.00 -432000.00
Změna stavu dlouhodobých
prostředků na bank.Účtech (+/-) 8125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aktivní dlouhodobé operace
řízení likvidity-příjmy
(+) 8127 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aktivní dlouhodobé operace
řízení likvidity-výdaje
(-) 8128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[1]krátkodobé
financování ze zahraničí[1]
krátkodobé vydané dluhopisy
(+) 8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uhrazené Splátky
kr tkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8213 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uhrazené Splátky
kr tkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Změna stavu
kr tkodobých prostředků na bank.Účtech (+/-)
8215 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aktivní krátkodobé operace
řízení likvidity-příjmy
(+) 8217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aktivní krátkodobé operace
řízení likvidity-výdaje
(-) 8218 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[1]Dlouhodobé financování
ze zahraničí[1]
Dlouhodobé vydané dluhopisy
(+) 8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uhrazené Splátky
dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8223 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uhrazené Splátky
dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
Změna stavu dlouhodobých
prostředků na bank.Účtech (+/-) 8225 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aktivní dlouhodobé operace
řízení likvidity-příjmy
(+) 8227 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aktivní dlouhodobé operace
řízení likvidity-výdaje
(-) 8228 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
==========================================================================================================================
[1]Opravné poloky k
peněním operacím[1]
Oper.z
peně.Účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nerealizované kurzové rozdíly
(+/-) 8902 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
==========================================================================================================================
F I N A N
C O V Á N = (součet za třídu
8) 8000 0.00 0.00
1445200.00 38.93 562565.32
==========================================================================================================================
[1]IV. REKAPITULACE
PŘ=JMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁN= A JEJICH KONSOLIDACE[1]
==================================================================
Název
Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od
řádku
rozpočet % po změnách %
zač tku roku
text
r -41- -42- -43-
==========================================================================================================================
Třída 1 - Daňové příjmy 4010 3289600.00
106.24 3289600.00 106.24
3494782.18
Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 484400.00
119.59 553400.00 104.68
579300.75
Třída 3 - Kapit lové příjmy
4030 79000.00 32.98
10000.00 260.55 26055.00
Třída 4 - Přijaté transfery 4040 9700.00 3213.73 9700.00 3213.73 311732.00
==========================================================================================================================
Pü=JMY CELKEM 4050 3862700.00
114.22 3862700.00 114.22
4411869.93
==========================================================================================================================
KONSOLIDACE PŘ=JMŮ 4060 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
==========================================================================================================================
2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce
4061 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2226 - Příjmy z finančního
vypořád ní minulých let 4062 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO 4063 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2441 - Splátky půjčených
prostředků od obcí 4070 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2442 - Splátky půjčených
prostředků od krajů 4080 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2443 - Splátky půjčených
prostředků od regionálních rad 4081
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2449 - Ost.Splátky
půjč.prostě.od veě.rozpočtů Úz.Úrov
4090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4121 - Neinvestiční přijaté
transfery od obcí
4100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4122 - Neinvestiční přijaté
transfery od krajů 4110 0.00 0.00 0.00 0.00
68370.00
4123 - Neinvestiční přijaté
transfery od region l. rad 4111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4129 -
Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.Územ.Úrovně
4120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4133 - Převody z vlastních
rezervních fondů
4130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4134 - Převody z
rozpočtových Účtů 4140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4139 - Ostatní převody z
vlastních fondů 4150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4221 - Investiční přijaté
transfery od obcí
4170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4222 - Investiční přijaté
transfery od krajů
4180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4223 - Investiční přijaté
transfery od regionálních rad
4181 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4229 -
Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů Úz.Úrovně 4190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 024 - Transfery přijaté
z Území jiného okresu
4191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z Území
jin.okre 4192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 028 - Transfery přijaté
z Území jiného kraje
4193 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z Území
jin.kraj 4194 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
==========================================================================================================================
Pü=JMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 3862700.00
114.22 3862700.00 114.22
4411869.93
==========================================================================================================================
[1]IV. REKAPITULACE
PŘ=JMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁN= A JEJICH KONSOLIDACE[1]
==================================================================
Název poloky
Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od
řádku
rozpočet % po změnách %
zač tku roku
text
r -41- -42- -43-
==========================================================================================================================
Třída 5 - Běné výdaje 4210 3112700.00 60.65
2244700.00 84.10 1887754.75
Třída 6 - Kapit lové výdaje
4220 750000.00 411.56
3063200.00 100.77 3086680.50
==========================================================================================================================
VíDAJE CELKEM
4240 3862700.00 128.78
5307900.00 93.72 4974435.25
==========================================================================================================================
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
4250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
==========================================================================================================================
5321 - Neinvestiční
transfery obcím 4260 162000.00 94.62
162000.00 94.62 153290.00
5323 - Neinvestiční
transfery krajům 4270 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5325 - Neinvestiční
transfery regionálním rad m 4271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5329 - Ostatní
neinv.transfery veě.rozpočtům Územ.Úrovně 4280 6400.00
100.05 6400.00 100.05
6403.00
5342 - Převody FKSP a
soci lnímu fondu obcí a krajů 4281 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5344 - Převody vlastním
rezervním fondům 4290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5345 - Převody vlastním
rozpočtovým Účtům 4300 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
5349 - Ostatní převody
vlastním fondům 4310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5366 - Výdaje z
finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
5367 - Výdaje z
finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr.a obc.a DSO 4323 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5641 - Neinvestiční půjčené
prostředky obcím
4330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5642 - Neinvestiční půjčené
prostředky krajům
4340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5643 - Neinvestiční půjčené
prostředky regionálním rad m 4341
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veě.rozpočtům
Úz.Úrov 4350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6341 - Investiční transfery
obcím
4360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6342 - Investiční transfery
krajům
4370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6345 - Investiční transfery
regionálním rad m 4371 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6349 - Ost.investiční transfery veě.rozpočtům Úz.Úrovn 4380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6441 - Investiční půjčené
prostředky obcím
4400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6442 - Investiční půjčené
prostředky krajům
4410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6443 - Investiční půjčené
prostředky regionálním rad m 4411 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6449 - Ost.investič.půjč.prostě.veě.rozpočtům
Úz.Úrovn 4420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté
na Území jiného okresu
4421 200.00 111.50
200.00 111.50 223.00
ZJ 027 - Půjčené prostředky
poskyt. na Území jin.okres 4422 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 035 - Transfery
poskytnuté na Území jiného kraje 4423
148200.00 94.21 148200.00 94.21
139612.00
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na Území jin.kraj 4424 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
==========================================================================================================================
VíDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 3862700.00
128.78 5307900.00 93.72
4974435.25
==========================================================================================================================
SALDO PŘ=JMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI
4440 0.00 0.00 -1445200.00 38.93
-562565.32
Třída 8 - Financování 4450 0.00 0.00
1445200.00 38.93 562565.32
==========================================================================================================================
KONSOLIDACE
FINANCOVÁN= 4460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FINANCOVÁN= CELKEM PO KONSOLIDACI
4470 0.00 0.00
1445200.00 38.93 562565.32
==========================================================================================================================
=======================================
Název
Číslo
Poč teční Stav ke
konci Změna stavu
řádku stav k 1.1. vykaz.období bank.Účtu
text
r -61- -62- -63-
=============================================================================================================
Z kladní
běný Účet
6010 5791910.36 4797345.04 994565.32
Vkladový výdajový Účet 6020 0.00 0.00 0.00
Běné Účty peněních fondů
6030 0.00 0.00 0.00
Běné Účty celkem
6040 5791910.36 4797345.04 994565.32
Bankovní Účty k limitům OS
6050 0.00 0.00 0.00
Příjmový Účet
6060 0.00 0.00 0.00
=============================================================================================================
[1]VII. VYBRAN ZÁZNAMOV JEDNOTKY[1]
================================
Název
Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od
řádku
rozpočet % po změnách %
počátku roku
text
r -71- -72- -73-
============================================================================
============================================================================
ZJ 024 Transfery přijaté z
Území jiného okresu
7090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2223 - Příjmy z
fin.vypořád.min.let mezi krajem a obce 7091 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2226 - Příjmy z
fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4121 - Neinvestiční přijaté
transfery od obcí
7100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4129 -
Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů Úz.Úrovně 7110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4221 - Investiční přijaté
transfery od obcí
7120 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
4229 -
Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů Úz.Úrovně 7130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
============================================================================
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z Území
jin.okres 7140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2441 - Splátky půjčených
prostředků od obcí 7150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2449 - Ost.Splátky
půjč.prostředků od veě.rozp.Úz.Úrov
7160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
============================================================================
ZJ 026 Transfery poskytnuté
na Území jiného okresu
7170 200.00
111.50 200.00 111.50
223.00
5321 - Neinvestiční
transfery obcím 7180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5329 -
Ost.neinvest.transfery veě.rozpočtům Územ.Úrovně 7190
200.00 111.50 200.00
111.50 223.00
5366 - Výdaje z
fin.vypořád.min.let mezi krajem a obce 7191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5367 - Výdaje z
fin.vypořád ní min.let mezi obcemi 7192
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6341 - Investiční transfery
obcím
7200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6349 - Ost.investiční transfery veě.rozpočtům Úz.Úrovn 7210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
============================================================================
ZJ 027 Půjčené prostředky
poskytnuté na Území jin.okre 7220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5641 - Neinvestiční půjčené
prostředky obcím
7230 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky
veřej.rozp.Územ.Úrovn 7240 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6441 - Investiční půjčené
prostředky obcím
7250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veě.rozpočtům
Územ.Úrov 7260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
============================================================================
ZJ 028 - Transfery přijaté
z Území jiného kraje
7290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2223 - Příjmy z
fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2226 - Příjmy z
fin.vypořád ní min.let mezi obcemi 7292 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4121 - Neinvestiční přijaté
transfery od obcí
7300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4122 - Neinvestiční přijaté
transfery od krajů
7310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4129 -
Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů Úz.Úrovně 7320 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4221 - Investiční přijaté
transfery od obcí
7330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4222 - Investiční přijaté
transfery od krajů
7340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4229 -
Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů Úz.Úrovně 7350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
============================================================================
Název z znamové
poloky
Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od
ZP rozpočet %
po změnách % počátku roku
text
r -71- -72- -73-
============================================================================
============================================================================
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z Území
jin.kra 7360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2441 - Splátky půjčených
prostředků od obcí 7370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2442 - Splátky půjčených
prostředků od krajů 7380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2449 - Splátky půjč.prostředků od veě.rozpočtů
Úz.Úrov 7390 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
============================================================================
ZJ 035 - Transfery
poskytnuté na Území jiného kraje 7400
148200.00 94.21 148200.00 94.21
139612.00
5321 - Neinvestiční
transfery obcím 7410 142000.00 93.97
142000.00 93.97 133432.00
5323 - Neinvestiční
transfery krajům 7420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5329 -
Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům Úz.Úrovně 7430
6200.00 99.68 6200.00 99.68
6180.00
5366 - Výdaje z
fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5367 - Výdaje z
fin.vypořád ní min.let mezi obcemi 7432 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6341 - Investiční transfery
obcím
7440 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
6342 - Investiční transfery
krajům
7450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6349 - Ost.investiční transfery veě.rozpočtů Územ.Úrov 7460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
============================================================================
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté
na Území jiného kraje
7470 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5641 - Neinvestiční půjčené
prosředky obcím
7480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5642 - Neinvestiční půjčené
prostředky krajům
7490 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5649 - Neinvest.půjč.prostředky veě.rozpočtům
Úz.Úrovn 7500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6441 - Investiční půjčené
prostředky obcím
7510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6442 - Investiční půjčené
prostředky krajům
7520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům
Úz.Úrov 7530 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
============================================================================
[1]VIII. DOPLNUJÍCÍ
UKAZATELE[1]
==========================
Název ukazatele
Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od
řádku
rozpočet % po změnách %
počátku roku
text
r -1- -2- -3-
==============================================================================
8010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8030 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8040 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
8050 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[1]IX. PüIJAT TRANSFERY A PŢJČKY ZE STÁTN=HO ROZPOČTU,
STÁTN=CH FONDŢ A REGIONÁLN=CH RAD[1]
====================================================
éčel. Č.Územ.
Výsledek od
znak celku
Poloka počátku roku
============================================================================
a b
c
93
============================================================================
13229
0634 4116 Ostatní
neinvestič.přijaté tra 120680.00
13234
0634 4116 Ostatní
neinvestič.přijaté tra 27000.00
15091
0634 4116 Ostatní
neinvestič.přijaté tra 20982.00
34053
0634 4116 Ostatní
neinvestič.přijaté tra 45000.00
98193
0634 4111 Neinvest.přij.transfery
z veo 20000.00
[1]X. TRANSFERY A
PŢJČKY POSKYTNUT
REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNˇ SAMOSPRÁVNíM
CELKŮM , REGIONÁlNÍM
RADÁM, A DOBROVOLNíM SVAZKŮM OBCÍ[1]
==========================================================================
éčel. Č.Územ. Výsledek od
znak celku
Poloka
počátku roku
============================================================================
a b
c 103
============================================================================
[1]XI. PŘíJMY Z
ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY [1]
====================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Par
Pol N stroj Zdroj rozpočet po změnách počátku roku
===============================================================================
a b
c d 1 2 3
===============================================================================
0000 4116
09 1 0.00 0.00 30170.00
0000 4116
09 5 0.00 0.00 90510.00
0000 4116
33 1
0.00 0.00 4050.00
0000 4116
33 5 0.00 0.00 22950.00
[1]XI. PŘÍJMY Z
ROZPOČTU EU A SOUVISEJíCí PŘÍJMY [1]
====================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Par
Pol N stroj Zdroj rozpočet po změnách počátku roku
===============================================================================
a b
c d 1 2 3
===============================================================================
0000 4116
09 1 0.00 0.00 30170.00
0000 4116
09 5 0.00 0.00 90510.00
0000 4116
33 1 0.00 0.00 4050.00
0000 4116
33 5 0.00 0.00 22950.00
KEO 7.60a / U040p
PROTOKOL O ZPRACOVÁN= ze dne: 12.01.2009
v 13:58 hod.
=======================================================
výkaz : [1]FIN
2-12M Výkaz pro hodnocení plnění
rozpočtů éSC a DSO[1]
za období : [1]12.2008
[1]
ke dni : [1]31.12.2008[1]
Do výkazu byly zahrnuty
organizace:
[1]00378593 Obec
Senorady
[1]
Kontrolní vazby jsou v
pořádku!